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企业出纳岗位职责 第1篇
1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;
2、 整理档案，管理、购买、开具发票;
3、 整理、审核公司人员的费用报销;
4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;
5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、 认真做好统计、汇总、上报工作;
7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
企业出纳岗位职责 第2篇
出纳会计岗位工作职责：
负责公司日常的费用报销。
负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
完成领导布置的其他工作。
完成人力资源总监交办的其他任务。
企业出纳岗位职责 第3篇
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
企业出纳岗位职责 第4篇
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
企业出纳岗位职责 第5篇
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
主要职责有：
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
企业出纳岗位职责 第6篇
1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货， 审查原材料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失 或损坏，按月装订并定期归档;
6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产，要分别情况进行不同的处理;
7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类 管理;
8、负责核算企业工资情况;
(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员， 以保证工资的及时发放;
(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工 会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;
(3)核算个人所得税及其他应扣款项;
9、办理其他与成本计算有关的事项;
10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关
工作11、完成财务科长安排的其他工作。
企业出纳岗位职责 第7篇
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
企业出纳岗位职责 第8篇
一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、 建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
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