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出纳岗位职责范本(集合22篇)

作者:edditor12023-04-25 14:40:01352

本文为大家分享出纳岗位职责范本相关范本模板,以供参考。

出纳岗位职责范本 第1篇

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本 第2篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责范本 第3篇

岗位职责:

认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

负责货币资金及银行往来帐目的收付和管理工作。

任职要求: 热爱财务工作,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神。

掌握财务出纳管理的业务流程,及必要财务管理知识。

熟练运用财务管理的软件,进行财务出纳管理。

有财务上岗证。

出纳岗位职责范本 第4篇

1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销业务。

2、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。

3、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。

4、保管空白支票和有关财务印鉴,按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续。

5、根据部门领导的安排,定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据。

6、整理有关财务会计资料,存档保管。

7、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责范本 第5篇

1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

出纳岗位职责范本 第6篇

1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度,遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。

2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。

3、认真执行原始凭证的审核、审批制度,审查原始单据,及时处理各项收支业务,办理现金、银行收付业务,做到凭证合法,手续完备。 对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付,对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理,严格把好支出第一关。 4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金,库存现金量不得超过银行核定标准。

5办理日常应收、应付款项业务,公司员工的工资发放工作

6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,编制现金盘点表,出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结,账证,账账、账款相符。

7、遵守现金管理制度,不得签发空头支票,不以白条抵库,不公-款私借,不挪用公-款,认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴,确保资金票据的安全。

8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗,确保现金的安全性。

10做好公司领导安排的其他工作。

出纳岗位职责范本 第7篇

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳岗位职责范本 第8篇

1、严格按照公司财务权责制度规定,审核收付款凭证,办理款项收付业务;

2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点,及时报送出纳日报表及更新资金日报表,并按日核对库存现金,做到日清月结,记录及时、准确、无误,确保账实相符;

4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

5、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责范本 第9篇

负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账,并及时登记、对帐

负责公司的现金、支票管理

严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定,认真履行本职岗位职责;

负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

负责月末按时编报银行存款余额调节表

负责妥善保管各种票据

接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

出纳岗位职责范本 第10篇

核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

监督与管理店长处备用金使用情况.

每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

整理并保管财务单据及店内零星.

配合财务经理的各项财务工作

出纳岗位职责范本 第11篇

清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。

及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。

编制出纳报告单。

当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责范本 第12篇

按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;

根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;

每周一早汇报各账户余额;

保管好网银U盾;

负责公司开票及与开票相关事宜;

每月初银行拉回单及对账单,并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;

根据银行流水完成记账事宜;

完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范本 第13篇

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表,并进行分析汇总,报公司领导备案决策,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作,对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对,发现问题要及时处理,查找原因,解决问题。

七、负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度,做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

出纳岗位职责范本 第14篇

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;

2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范本 第15篇

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳岗位职责范本 第16篇

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

出纳岗位职责范本 第17篇

认真执行现金管理制度,做到日清月结,账实相符。

建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证,负责本公司与银行之间各种款项原始票据的传递工作。

配合会计做好各种账务处理。

根据审批过的付款申请单,及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处,以便及时入账。

在收款后,根据公司的要求,填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处,以便及时入账,银行电汇的把电汇、手续费单转到会计,收取现金的,将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。

负责公司发票的整理和及时发送。

完成公司领导交办的其它工作。

出纳岗位职责范本 第18篇

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合财务管理统计汇总。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

2、两年以上出纳工作经验,有地产公司从业经验者优先;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神,具备良好的商业保密意识。

出纳岗位职责范本 第19篇

按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

认真做好学校收费组织工作。

根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

出纳岗位职责范本 第20篇

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在经理、主管领导下,认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务,以及银行定期存款业务,协助经理安全有效地运用资金;

3、负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

7、严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符;

8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单,每月3日前做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;

10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

11、每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;

12、承办上级交办的其他工作。

出纳岗位职责范本 第21篇

1、现金的收支与保管,编制现金盘点表。

2、银行账户的管理,编制银行余额调节表。

3、各银行回单的领取与核对。

4、开具支票,电汇转账。

5、工资发放。

6、审核员工报销单据,发放报销。

7、月度、年度装订并保管财务资料。

8、各银行余额最新动态。

9、各银行理财跟踪。

10、出具社保住房明细表。

11、关注税务及财政局最新通知、通告。

12、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本 第22篇

1、办理现金收付业务,负责现金的保管和盘点;

2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据,发票查验;

3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

4、及时打印银行回单及对账单,编制“银行余额调节表”;

5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

6、负责银行账户的相关管理,如银行账户开立、变更、撤销等手续;

7、负责每周付款的统计,录入,审核,出具现金支付统计报表;

8、保管财务章、私章,做好用章记录;

9、财务部临时性工作。

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