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资金会计岗位职责(实用4篇)

作者:edditor12023-02-16 09:42:04199

本文为大家分享资金会计岗位职责相关范本模板,以供参考。

资金会计岗位职责 第1篇

1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。

2 合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。

3监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制

4负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。

5 负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。

资金会计岗位职责 第2篇

负责现金的收支及记录。

管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

处理网银付款单据制单。

定期核对银行余额。

根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。

根据公司政策,制定远期外汇合约计划。

记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

销售收款信息查询及通知。

根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责 第3篇

1、负责编制各公司《资金日报表》,并汇总后上报给集团资金部 ;

2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作 ;

3、 负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;

4、负责所属公司银行回单打印及领取 ;

5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对,并编制银行存款余额调节表 ;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整登记,以及银行印鉴的安全管理 ;

7、负责开立银行账户及账户年检, 银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下,配合集团资金部实施资金统一调拨 ;

8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

资金会计岗位职责 第4篇

收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作,定期进行差异披露及出具处理结果;

报表出具维护;负责办理资金收付结算工作,每日出具资金日报表,定期对门店备用金核对、盘点。

金蝶ERP系统操作维护;收付款,资金调拨,现金流量表的维护。

账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

门店收银管理;每日店面现金及时缴存,门店退款审核,关注沟通门店收款质量。

  结尾:非常感谢大家阅读《资金会计岗位职责(实用4篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」,一起成长!

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