对于企业员工而言,当他们清楚地知道自己应该做什么,应该如何做,应该达到什么样的标准时,他们就会积极地把自己的工作做好,他们就会有一个清晰的目标和责任。华南创作网小编为大家收集整理的公司财务岗位职责，多篇合集，欢迎复制下载！
公司财务岗位职责 第1篇
一、在公司董事会及总经理的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。
二、负责总公司相关管理制度，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
三、负责总公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总经理要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
四、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
五、制定成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
六、负责组织现金、存货、固定资产等资产的`盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强应收账款管理，确保授信安全。
七、规范下属分公司的会计核算，督促分公司按总公司要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
八、对分公司实施风险监控，指导分公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属分公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
九、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
十、负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
十一、负责协调与公司其他部门的关系。
公司财务岗位职责 第2篇
1、全面负责财务部的日常工作;
2、负责日常核算、费用报表、往来核算、资产管理及财务组织体系的搭建;
3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
4、负责公司的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
5、负责资金、资产的管理工作;
7、参与合同评审;
8、管理与银行及其他机构的关系;
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
公司财务岗位职责 第3篇
1、熟悉跨境电商平台业务，与运营沟通，收集平台数据进行核对，准确、及时、完整记录财务数据，统计、分析平台账单的各项扣费，核对差异;
2、负责公司海外业务的(Amazon、wish、等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、熟悉汇率、单证、外汇核销、出口的贸易结算、退税申报流程，能独立完成出口退税的相关操作;
4、熟悉香港公司涉及财务的相关法律法规、能够独立编制香港的各项财务报表;
5、财务资料编制和归档管理：整理维度的分析数据。
公司财务岗位职责 第4篇
1、负责分公司的财务管理工作。
2、负责配合总公司制定财务计划及进行财务预算，决算。
3、负责分公司的成本核算、定期组织编制会计报表;
4、合理安排管理资金运用，满足经营活动资金需求。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证、会计报表，保障账实相符。
7、负责定期财产清查。
8、负责其他财务岗位的监督指导。
公司财务岗位职责 第5篇
(1)负责日常收支的管理和核对;
(2)各项目基本财务的核对，包括员工薪资核算;
(3)负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;?
(4)负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
(5)负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
(6)负责开具各项票据;
(7)配合会计汇总。
公司财务岗位职责 第6篇
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、组织实施并执行公司内部财务、会计制度和工作程序;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
公司财务岗位职责 第7篇
1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。
2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。
3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。
4、对分(子)公司的会计核算工作负指导责任。
5、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。
6、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果，报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。
7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。
8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。
公司财务岗位职责 第8篇
1、财务管理：编制财务管理需求表格;各项业务及合同相关财务审核，并提出意见;严格执行财务管理制度和相关工作流程，保证各项目财务的正常工作。
2、预算管理：参与公司全年全面预算;审核各项目预算合理性，并汇总合并，检查、跟踪预算执行情况。
3、会计核算：组织财务核算工作，各项收付款及成本费用;各项目财务分析表、经营报表等。
4、内控管理：负责建立和更新付款合同等重要经济合同的台账，建立清晰的档案清册，并指导会计、出纳做好保管工作。
5、税务工作：负责公司的税金申报，积极维护和处理税务关系.
6、其他工作：完成领导下发各项专项工作。
公司财务岗位职责 第9篇
1、在系统中维护与财务相关的信息
对WMS和金蝶系统的客户，供应商及相关财务信息进行常态化的维护
2、制资料，协助编制年度财务预算;
3、定期对应收款项进行清理及分析;定期编制应收账款报表。
协助编制应收账款流程
定期对应收款项进行清理及分析，增强风险防范，减少逾期应收款项发生，对难度较大的应收款项及逾期应收款要及时汇报，查明原因，采取有关措施追收;
定期编制应收账款报表及分析。
4、协助编制应付帐款结算流程 ，正确核算应付帐款
5、协助编制固定资产管理流程，正确核算固定资产
6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的整理、归档工作;
7、完成高级管理层临时交办的其他任务
公司财务岗位职责 第10篇
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
公司财务岗位职责 第11篇
负责所有日常会计工作，包括凭证录入，审核，过账。
负责收款付款的结算工作，做好应收账款回收率统计，及时与销售和客人沟通避免坏账。
负责每月复查出纳做好的银行日记账，现金日记账工作，定时去银行办理相关业务。
负责每月月底进行会计税务申报工作。
负责做好每月报销工作。
做好月底财务数据统计分析工作，及时给到决策者。帮助领导解决可能出现的隐患，给到相关意见。
负责每月盘点工作。
公司财务岗位职责 第12篇
1、分公司财务核算，组织编制和审核会计、统计报表;
2、组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料;
加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各车间做好经济核算;
3、做好资金管理，组织业务结算员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐，保证日常合理开支需要的供给;
4、积极配合相关部门做好新产品的报价工作及产品成本定额工作;
5、制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其做好对销售费用、制造费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益;
6、督促、检查分公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保分公司财产、物资的合理使用和安全管理;
7、督促相关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼;
8、负责审查各项开支，密切与各部门联系并掌握成本和费用水平
9、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，
10、完成分管及公司领导交办的其他临时性工作。
公司财务岗位职责 第13篇
1、监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作;
2、协调上司制定每年预算;
3、提供财务管理方案，呈上司审批;
4、制定员工守则，确保公司机密以防外漏;
5、确保公司所有资料完整无缺;
6、审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作;
7、全权执行资料保安制度，防止同行对手盗取商业机密;
8、日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议;
9、制定每月的效益表，呈交上司查阅;
10、收集会计报告，把应收应付表交上司查阅;
11、编制公司采购制度，呈上司审批。
12、监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。
公司财务岗位职责 第14篇
负责公司日常税务合规处理，工商事物对接等事务;
负责对公司整体支出和收入做分析及预算控制，且形成标准财务报表定期发出;
负责梳理各资金方合作的整体流程及资金流入、流出管理;
负责处理资金合作方的日常合作协议、公司合同审批管理，单据出具及管理等;
负责每日/周/月的销售收入整体报表的输出，对异常销售数据，毛利率等做跟踪并提取分析原因呈报总经理;
负责与公司合作的资金方，上游供应商，下游客户群体进行日常沟通并定期定时负责往来对账。定期跟踪督促业务合作方及时付款，资金方及时收款;
负责评估审核公司日常报销费用，经费管理。
公司财务岗位职责 第15篇
1、主持公司财务预决算 、财务核算、会计监督、财务管理及合资并购、上市融资等工作;
2、组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
3、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
4、保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
公司财务岗位职责 第16篇
1、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理;
2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报;
3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;
4、税务/纳税申报与管理;
5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理;
6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;
7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;
公司财务岗位职责 第17篇
1、在系统中维护与财务相关的信息
1.1对WMS和金蝶系统的客户，供应商及相关财务信息进行常态化的维护
2、制资料，协助编制年度财务预算;
3、定期对应收款项进行清理及分析;定期编制应收账款报表。
3.1协助编制应收账款流程
3.2定期对应收款项进行清理及分析，增强风险防范，减少逾期应收款项发生，对难度较大的`应收款项及逾期应收款要及时汇报，查明原因，采取有关措施追收;
3.3定期编制应收账款报表及分析。
4、协助编制应付帐款结算流程，正确核算应付帐款
5、协助编制固定资产管理流程，正确核算固定资产
6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的整理、归档工作;
7、完成高级管理层临时交办的其他任务
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