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公司出纳岗位职责(精选23篇)

作者:edditor12023-07-16 11:21:04240

现在,我们可以更多地接触到工作职责,并且工作职责的制订能够有效地避免由于工作重叠而导致的工作拖延。华南创作网小编为大家收集整理的公司出纳岗位职责,多篇合集,欢迎复制下载!

公司出纳岗位职责 第1篇

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表,并进行分析汇总,报公司领导备案决策,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作,对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对,发现问题要及时处理,查找原因,解决问题。

七、负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度,做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

公司出纳岗位职责 第2篇

1、负责公司自有资金日常收付款业务。

2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。

5、负责日常报表及定期报表的出具。

6、负责公司日常的费用报销。

7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。

8、 完成领导交办的其它工作。

公司出纳岗位职责 第3篇

岗位职责:

1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳岗位职责 第4篇

1、贯彻执行国家财税法规政策,参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

2、组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施;

3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续;

6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果,审查对外提供的会计资料;

7、定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策,志愿群众参加管理;

8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

9、负责会计人员考核,参与会计人员的任用和调配;

10、参加生产经营会议,参与经营决策。

公司出纳岗位职责 第5篇

1、 负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

2、 负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

3、 每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

4、 审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

5、 负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

6、 根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

7、 负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

8、 负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作;

9、 妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

11、其他临时工作。

公司出纳岗位职责 第6篇

出纳员在财务会计的领导下,负责银行帐、现金的管理工作,做好管理费和其它费用的收取工作。

要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务。

每日逐笔登记现金日记帐级存款日记账,做到帐证相符。

做好空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单 据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。

保证帐目清楚、无误。

加强业务学习,提高责任心,保证各种款项的安全。

员工工资的发放及个人所得税申报。

公司出纳岗位职责 第7篇

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

公司出纳岗位职责 第8篇

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

2、备用现金的`保管与收支;每天核对银行、现金帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳岗位职责 第9篇

审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

办理公司开户、销户,资金调度业务;

负责开具收据和发票;

保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

完成领导交办的临时工作。

公司出纳岗位职责 第10篇

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

跟单等文员类型工作

公司出纳岗位职责 第11篇

1、认真遵守公司的,按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

公司出纳岗位职责 第12篇

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管,及时做好发票整理及归档工作,并对应业务单号录入系统。

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责发放职工的工资、奖金等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

8、准备并申报出口退税相应资料

9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。

公司出纳岗位职责 第13篇

1、 负责公司各个银行账户的管理,包含银行日记账,往来款项的划拨,现金的管理及盘点;

2、 负责公司每月费用报销的付款及各种采购的支付;

3、 负责各个银行回单、银行对账单、园区公积金回单的领取;

4、 负责整理报销打款明细及公布;

5、 负责跟进已付款未到票明细,并发邮件通知到负责人;

6、 负责月底到月初整理并装订银行凭证;

7、 领导安排的其他临时事项。

公司出纳岗位职责 第14篇

1、负责收取所驻项目物业费、管理费;

2、按照会计制度设置和使用会计科目,设置明细帐、日记帐;

3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;

4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;

5、对各种会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,并妥善保管、防止丢失损坏;

6、上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责 第15篇

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

公司出纳岗位职责 第16篇

1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

公司出纳岗位职责 第17篇

1、根据公司和总务处的要求,编制经费预算,有计划地合理使用经费,及时向领导提供预算执行情况分析,以便公司领导采取措施。

2、严格执行财经制度,进行财务监督,当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好公司全部现金收会支票,严格按照财务规定,库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定,办理收付报销手续,对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定,按银行帐户设置银行日记帐,现金记帐日清月结,准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每笔收付都符合制度标准。

公司出纳岗位职责 第18篇

1、现金的收支与保管,编制现金盘点表。

2、银行账户的管理,编制银行余额调节表。

3、各银行回单的领取与核对。

4、开具支票,电汇转账。

5、工资发放。

6、审核员工报销单据,发放报销。

7、月度、年度装订并保管财务资料。

8、各银行余额最新动态。

9、各银行理财跟踪。

10、出具社保住房明细表。

11、关注税务及财政局最新通知、通告。

12、领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责 第19篇

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、完成领导布置的其他工作。

公司出纳岗位职责 第20篇

1、审核收费员收款业务的合法性、合规性,督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。

2、 做好现金、银行存款收支工作,做到日清月结。

3、 按规定及时做好发票的申购,领用、核销、管理等工作。

4、 负责员工工资表的编制、汇总,及时发放员工工资等。

5、 严格空白支票及盖章票据的管理,设立支票登记簿进行登记。

6、 负责银行方面的相关工作,根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。

7、 服务中心的收费员休息时,兼任服务中心的收费员,履行收费员的工作职责。

公司出纳岗位职责 第21篇

1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

公司出纳岗位职责 第22篇

1、 日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、 及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、 基本的账务核对,定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;

5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;

6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资,奖金以及各项补贴等工作;

7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

公司出纳岗位职责 第23篇

1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度,遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。

2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。

3、认真执行原始凭证的审核、审批制度,审查原始单据,及时处理各项收支业务,办理现金、银行收付业务,做到凭证合法,手续完备。 对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付,对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理,严格把好支出第一关。 4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金,库存现金量不得超过银行核定标准。

5办理日常应收、应付款项业务,公司员工的工资发放工作

6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,编制现金盘点表,出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结,账证,账账、账款相符。

7、遵守现金管理制度,不得签发空头支票,不以白条抵库,不公-款私借,不挪用公-款,认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴,确保资金票据的安全。

8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗,确保现金的安全性。

10做好公司领导安排的其他工作。

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